近日，雲南康旅集團司庫管理體系建設通過省國資委驗收，獲評“優秀”等次。隨著司庫管理體系全面上線運行，該集團銀行賬戶、資金計劃、資金結算、融資擔保、內部借款、票據、應收賬款等資金業務進一步實現線上化、集約化管理，資金管理的透明度、協同性和風險防控能力進一步提升，集團財務數字化轉型取得階段性成效。

司庫管理體系建設，是國有企業提升資金管理能力、推進財務數字化轉型的重要抓手。按照省國資委有關工作部署，雲南康旅集團圍繞資金風險管控、資金運營管理、金融資源配置和經營決策支撐等重點環節，著力構建貫通業務、財務和金融機構的數字化資金管理平台。

打通數據鏈路，讓資金管理更加高效

雲南康旅集團作為業務板塊較多、管理層級較廣的省屬企業，資金信息能否及時歸集、業務系統能否有效協同，直接影響資金配置和管理效率。

在司庫體系建設過程中，該集團持續推進系統集成。目前，司庫系統已與物業、地產銷售、費控、合同、稅務、核算等內部核心系統實現集成貫通，並與20余家銀行建立銀企直聯合作關系，業務、財務和銀行之間的數據鏈路進一步打通。

從資金業務發起、支付審批，到線上結算、憑証生成，相關業務逐步實現全流程線上流轉，並形成全過程留痕和可追溯機制。過去分散在不同層級、不同業務板塊中的資金信息，通過系統進一步匯集，為解決多層級、多業態企業資金管理標准不一、信息分散等問題提供了數字化支撐。

集中統籌資源，讓資金“看得見、調得動”

資金底數清晰、流向透明，是提高資金使用效率的重要基礎。

圍繞銀行賬戶管理，雲南康旅集團建立標准化、精細化管理機制，將所屬企業銀行賬戶、資金余額、資金流向以及大額資金使用等信息納入統一管理和動態監測。通過司庫平台，資金情況可以快速查詢，進一步提高了資金信息獲取的及時性和准確性。

在此基礎上，集團進一步強化資金、融資、票據等金融資源的集中管理，推動資金歸集、內部余缺調劑與資金計劃協同聯動。通過對內部金融資源進行統籌，資金配置逐步由相對分散向集約高效轉變，有利於提高集團整體資金調度和資源配置效率。

從“掌握資金家底”到“統籌資金資源”，司庫平台正在成為集團加強資金集中管理的重要支撐，也為經營管理提供更加及時的數據基礎。

前移風險關口，讓資金安全更有保障

提升效率的同時，風險防控也是司庫體系建設的重要內容。

雲南康旅集團將相關風險管控規則嵌入司庫系統，通過數字化手段對資金業務進行動態監測，對異常交易進行識別和攔截，對款項逾期等風險提前預警，推動部分資金風險管理由傳統的事后檢查逐步向事前預警、事中控制轉變。與此同時，司庫系統採用國產信創部署，進一步強化信息技術安全基礎。

從業務線上流轉，到資金集中統籌，再到風險實時監測，司庫管理體系建設推動雲南康旅集團資金管理方式發生新的變化。

雲南康旅集團相關負責人表示，將以此次驗收為新的起點，持續深化司庫管理體系應用，進一步拓展數據分析和業務協同能力，挖掘資金數據價值，不斷提升資金統籌配置、風險防控和經營決策支撐水平，推動數字化管理能力更好轉化為企業經營發展效能，為集團高質量轉型發展提供更加穩健的資金保障。（李艷）

來源：雲南省康旅控股集團有限公司